| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024/09/30 | 11.4289 |
| 2024/09/27 | 11.4549 |
| 2024/09/26 | 11.4151 |
| 2024/09/25 | 11.4159 |
| 2024/09/24 | 11.4547 |
| 2024/09/23 | 11.4463 |
| 2024/09/20 | 11.4610 |
| 2024/09/19 | 11.4690 |
| 2024/09/18 | 11.4869 |
| 2024/09/16 | 11.5511 |
| 2024/09/13 | 11.5033 |
| 2024/09/12 | 11.4840 |
| 2024/09/11 | 11.5009 |
| 2024/09/10 | 11.4996 |
| 2024/09/09 | 11.4564 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024/09/06 | 11.4324 |
| 2024/09/05 | 11.4285 |
| 2024/09/04 | 11.3760 |
| 2024/09/03 | 11.3005 |
| 2024/09/02 | 11.2127 |
| 2024/08/30 | 11.2126 |
| 2024/08/29 | 11.2632 |
| 2024/08/28 | 11.2906 |
| 2024/08/27 | 11.2953 |
| 2024/08/26 | 11.3123 |
| 2024/08/23 | 11.3154 |
| 2024/08/22 | 11.2720 |
| 2024/08/21 | 11.3350 |
| 2024/08/20 | 11.3200 |
| 2024/08/19 | 11.2665 |
| 附註： | |
|---|---|
| 1、 | 淨值可能因市場因素而上下波動，實際以受託投資機構提供之淨值為準。 |
| 2、 | 依主管機關規定，若委託帳戶成立未滿半年者，將不提供相關報酬率資料。 |
| 3、 | 委託帳戶績效以原計價幣別計算。所有委託帳戶績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證委託帳戶之最低投資收益。 |
| 4、 | 含資產撥回投資績效請詳委託帳戶報告，前述投資績效計算公式如下：
(1) 含資產撥回投資績效＝（期末單位淨值－期初單位淨值＋期間累計每單位資產撥回金額）／期初單位淨值。
(2) 不含資產撥回投資績效＝（期末單位淨值－期初單位淨值）／期初單位淨值。 |
| 5、 | 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率，本全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。 |
| 6、 | 本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。 |
| 7、 | 委託投資機構投資並非絕無風險，受託投資機構以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，受託投資機構除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。全權委託帳戶之投資風險請詳閱保險商品說明書。 |
| 8、 | 標示*表示全權委託帳戶資產撥回前可能未先扣除行政管理相關費用。 |