| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金－Ａ類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 柏瑞投信 | ||
| 成立日期 | 2018/01/31 | 基金經理人 | 江仲弘 |
| 基金規模 | 5.79億元(新臺幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 7.50億元(新臺幣) |
| 基金類型 | 多重資產型 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 計價幣別 | 新臺幣 | ||
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之ㄧ |
| 最高管理年費(%) | 1.7000 | 最高保管費(%) | 0.2700 |
| 主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 全球 | 基金評等 |
  |
| 基金統編 | 42551758A | 配息頻率 | |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | 本基金主要投資於特別股、高收益債券及投資等級債券等收益型資產 | ||
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞多重資產特別收益基金－Ａ類型 | 2018/01/31 | 11.34 | 3.228 | 0.769 | -6.723 | 7.617 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金－Ｂ類型(月配息) | 2018/01/31 | 11.336 | 3.23 | 0.769 | -6.721 | 7.603 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金－Ａ類型(美元) | 2018/01/31 | 13.6 | 6.307 | 1.712 | -9.966 | 8.813 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金－Ｂ類型(美元)(月配息) | 2018/01/31 | 13.596 | 6.31 | 1.709 | -9.967 | 8.794 |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞多重資產特別收益基金－Ａ類型 | 2018/01/31 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金－Ｂ類型(月配息) | 2018/01/31 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金－Ａ類型(美元) | 2018/01/31 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金－Ｂ類型(美元)(月配息) | 2018/01/31 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 部分基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。 |
| 註9: | 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。 |
| 註10: | 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損；且非投資等級債券基金可能投資美國144A債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，僅適合願意承擔較高風險之投資人。 |